----------------------- Page 1----------------------- MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2025 - ABRIL Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo 31901147000 - LICENCA-PREMIO 150000009999 76 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS 150000009999 44 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 150000009999 1 9.140.000,00 8.227.351,86 0,00 8.227.351,86 0,00 716.613,33 2.588.157,53 5.639.194,33 707.243,90 2.588.157,53 0,00 5.639.194,33 33903799000 - OUTRAS LOCAÇÕES DE 150000009999 84 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAO DE OBRA 33903970000 - CONFECÇÃO DE 150000009999 53 30.000,00 18.681,70 0,00 0,00 18.681,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE 150000009999 30 15.000,00 22.038,00 0,00 15.558,00 6.480,00 0,00 8.462,00 7.096,00 0,00 8.462,00 0,00 7.096,00 CONSUMO 33903015000 - MATERIAL P/ 150000009999 21 45.000,00 197,31 0,00 0,00 197,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL 150000009999 59 85.000,00 85.000,00 19.619,82 24.406,32 60.593,68 1.595,50 4.786,50 19.619,82 1.595,50 4.786,50 0,00 19.619,82 - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 33903702000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 150000009999 82 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E 150000009999 45 550.000,00 319.683,34 5.579,00 73.181,00 246.502,34 17.339,00 71.681,00 1.500,00 11.760,00 66.102,00 5.579,00 7.079,00 TREINAMENTO 33903961000 - SEGUROS EM GERAL 150000009999 52 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS 150000009999 8 5.000,00 5.000,00 749,13 749,13 4.250,87 749,13 749,13 0,00 749,13 749,13 0,00 0,00 JUDICIAIS 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE 150000009999 56 30.000,00 45.204,00 1.000,00 6.000,00 39.204,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 33903908000 - MANUTENÇÃO DE 150000009999 38 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOFTWARE 33903933000 - FORNECIMENTO DE 150000009999 87 45.000,00 93.000,00 0,00 44.460,50 48.539,50 0,00 2.800,00 41.660,50 0,00 2.800,00 0,00 41.660,50 ALIMENTAÇÃO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E 150000009999 19 200.000,00 181.000,00 0,00 180.327,63 672,37 2.774,35 2.774,35 177.553,28 2.774,35 2.774,35 0,00 177.553,28 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E 150000009999 48 45.000,00 45.000,00 0,00 10.000,00 35.000,00 545,74 1.449,97 8.550,03 545,74 1.449,97 0,00 8.550,03 ESGOTO 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ 150000009999 77 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MONITORADA 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 150000009999 31 245.000,00 245.000,00 0,00 118.976,33 126.023,67 41.896,70 97.958,35 21.017,98 41.896,70 97.958,35 0,00 21.017,98 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000009999 18 600.000,00 600.000,00 35.168,00 177.318,00 422.682,00 35.168,00 177.318,00 0,00 34.328,00 176.688,00 630,00 630,00 33903705000 - SERVICOS DE COPA E 150000009999 83 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COZINHA 33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. 150000009999 39 250.000,00 275.611,82 0,00 1.438,50 274.173,32 479,50 1.438,50 0,00 479,50 1.438,50 0,00 0,00 OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE 150000009999 86 14.000,00 38.388,18 0,00 26.810,00 11.578,18 0,00 0,00 26.810,00 0,00 0,00 0,00 26.810,00 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - 150000009999 61 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 3.660.000,00 0,00 299.150,00 1.064.370,00 2.595.630,00 299.150,00 1.064.370,00 0,00 2.595.630,00 EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, 150000009999 28 50.000,00 50.000,00 0,00 25.060,00 24.940,00 0,00 0,00 25.060,00 0,00 0,00 0,00 25.060,00 VIDEO E FOTO 33903942000 - SERVICOS DE 150000009999 46 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TELECOMUNICAÇÕES 44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS 150000009999 90 0,00 204.277,06 0,00 0,00 204.277,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerado por: mauro.souza Página 1 de 4 29/05/2025 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório ----------------------- Page 2----------------------- MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2025 - ABRIL Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo 33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE 150000009999 63 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICIOS ANTERIORES 33909301000 - INDENIZAÇÕES 150000009999 64 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS 150000009999 49 10.000,00 10.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00 38,00 176,50 823,50 38,00 176,50 0,00 823,50 33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS 150000009999 17 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSISTENCIAIS 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO 150000009999 88 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EM GRÁFICA 33909199000 - OUTROS TIPOS DE 150000009999 62 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SENTENCAS JUDICIAIS 33903007000 - GENEROS DE 150000009999 20 25.000,00 39.668,10 0,00 0,00 39.668,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIMENTAÇÃO 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE 150000009999 70 150.000,00 26.788,30 0,00 0,00 26.788,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROCESSAMENTO DE DADOS 33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES 150000009999 89 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOCIAIS 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 150000009999 22 50.000,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE 150000009999 57 830.000,00 430.000,00 19.915,00 162.382,39 267.617,61 207,87 2.595,77 159.786,62 207,87 2.595,77 0,00 159.786,62 TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL 150000009999 16 14.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC 150000009999 80 250.000,00 150.000,00 0,00 49.936,57 100.063,43 8.820,00 13.459,22 36.477,35 8.820,00 13.459,22 0,00 36.477,35 33903017000 - MATERIAL DE 150000009999 23 50.000,00 722,94 0,00 0,00 722,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROCESSAMENTO DE DADOS 31909601000 - PESSOAL REQUISITADO DE 150000009999 12 999,00 60.999,00 0,00 60.000,00 999,00 3.360,08 15.005,88 44.994,12 3.360,08 11.645,80 3.360,08 48.354,20 OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO 33903901000 - ASSINATURAS DE 150000009999 37 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERIODICOS E ANUIDADES 33903025000 - MATERIAL P/ 150000009999 26 50.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 33904001000 - LOCACAO DE 150000009999 78 150.000,00 150.000,00 0,00 67.332,00 82.668,00 7.085,00 21.255,00 46.077,00 7.085,00 21.255,00 0,00 46.077,00 EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE 31911308000 - CONTRIBUICOES 150000009999 14 480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00 36.159,65 142.960,38 337.039,62 35.263,69 142.960,38 0,00 337.039,62 PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 31901145000 - FERIAS - ABONO 150000009999 5 200.000,00 200.000,00 0,00 142.170,09 57.829,91 9.303,42 52.473,49 89.696,60 9.303,42 52.473,49 0,00 89.696,60 CONSTITUCIONAL 33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, 150000009999 81 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TECIDOS E AVIAMENTOS 31911311000 - CONTRIBUICOES 150000009999 15 130.000,00 130.000,00 0,00 129.362,83 637,17 8.955,78 35.823,12 93.539,71 8.955,78 35.823,12 0,00 93.539,71 PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO 33903022000 - MATERIAL DE COPA E 150000009999 25 20.000,00 21.802,69 0,00 0,00 21.802,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COZINHA 44905203000 - APARELHOS E 150000009999 67 130.000,00 51.039,80 38.778,00 38.778,00 12.261,80 0,00 0,00 38.778,00 0,00 0,00 0,00 38.778,00 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO Gerado por: mauro.souza Página 2 de 4 29/05/2025 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório ----------------------- Page 3----------------------- MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2025 - ABRIL Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E 150000009999 24 25.000,00 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA 150000009999 68 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUDIO, VIDEO E FOTO 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES 150000009999 60 20.000,00 20.000,00 0,00 16.394,40 3.605,60 0,00 16.394,40 0,00 0,00 16.394,40 0,00 0,00 33903920000 - MANUT.E CONS.DE 150000009999 42 15.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00 45.000,00 5.000,00 15.000,00 0,00 45.000,00 B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM 150000009999 32 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LOCOMOÇÃO 44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E 150000009999 69 30.000,00 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA 150000009999 47 140.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 12.102,35 34.960,40 115.039,60 12.102,35 34.960,40 0,00 115.039,60 ELÉTRICA 33904012000 - MANUTENCAO E 150000009999 79 150.000,00 534.796,00 0,00 0,00 534.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 33903039000 - MATERIAL P/ 150000009999 29 15.000,00 15.000,00 0,00 786,95 14.213,05 0,00 0,00 786,95 0,00 0,00 0,00 786,95 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E 150000009999 2 600.000,00 600.000,00 0,00 471.820,24 128.179,76 43.245,39 156.151,62 315.668,62 18.329,58 156.151,62 0,00 315.668,62 PROPORCIONAIS 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E 150000009999 27 75.000,00 331,90 0,00 0,00 331,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELETRÔNICO 31909401000 - INDENIZACOES E 150000009999 10 600.000,00 910.000,00 0,00 856.820,64 53.179,36 17.417,90 653.761,27 203.059,37 17.417,90 653.761,27 0,00 203.059,37 RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 31901143000 - 13. SALARIO- 150000009999 3 940.000,00 982.648,14 0,00 982.648,14 0,00 1.263,40 6.032,02 976.616,12 1.263,40 6.032,02 0,00 976.616,12 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES 150000009999 6 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 1.241.520,05 108.479,95 101.780,14 407.120,56 834.399,49 101.780,14 407.120,56 0,00 834.399,49 POLÍTICOS 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE 150000009999 58 230.000,00 230.000,00 24.200,00 73.049,40 156.950,60 6.701,30 27.523,40 45.526,00 321,77 21.143,87 6.379,53 51.905,53 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, 150000009999 50 30.000,00 69.596,96 41.307,95 57.161,11 12.435,85 3.074,08 8.353,16 48.807,95 3.074,08 8.353,16 0,00 48.807,95 VIDEO E FOTO 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E 150000009999 51 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EDITORIAIS 33903923000 - FESTIVIDADES E 150000009999 43 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HOMENAGENS 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL 150000009999 71 50.000,00 382.171,90 0,00 382.171,90 0,00 343.665,10 343.665,10 38.506,80 343.665,10 343.665,10 0,00 38.506,80 31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE 150000009999 9 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICIOS ANTERIORES 33903982000 - SERVICOS DE 150000009999 55 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES 150000009999 7 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 873.133,35 126.866,65 65.479,56 242.124,50 631.008,85 64.770,21 178.850,61 63.273,89 694.282,74 PREVIDENCIARIAS - INSS 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. 150000009999 41 20.000,00 20.000,00 0,00 13.350,00 6.650,00 0,00 0,00 13.350,00 0,00 0,00 0,00 13.350,00 DE VEICULOS 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE 150000009999 40 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 24.636.000,00 23.836.000,00 186.316,90 18.901.455,33 4.934.544,67 1.789.970,27 6.216.781,12 12.684.674,21 1.741.281,19 6.137.558,62 79.222,50 12.763.896,71 Gerado por: mauro.souza Página 3 de 4 29/05/2025 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório ----------------------- Page 4----------------------- MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2025 - ABRIL Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.193 - Melhoria e Conservação das Instalações do Prédio do Legislativo 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. 150000009999 74 250.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DE BENS IMOVEIS 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE 150000009999 72 34.000,00 16.557,96 0,00 0,00 16.557,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 33903606000 - SERVICOS TECNICOS 150000009999 73 80.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROFISSIONAIS TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 364.000,00 156.557,96 0,00 0,00 156.557,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.000.000,00 23.992.557,96 186.316,90 18.901.455,33 5.091.102,63 1.789.970,27 6.216.781,12 12.684.674,21 1.741.281,19 6.137.558,62 79.222,50 12.763.896,71 TOTAL ÓRGÃO: 25.000.000,00 23.992.557,96 186.316,90 18.901.455,33 5.091.102,63 1.789.970,27 6.216.781,12 12.684.674,21 1.741.281,19 6.137.558,62 79.222,50 12.763.896,71 TOTAL GERAL: 25.000.000,00 23.992.557,96 186.316,90 18.901.455,33 5.091.102,63 1.789.970,27 6.216.781,12 12.684.674,21 1.741.281,19 6.137.558,62 79.222,50 12.763.896,71 Local/Data/Assinatura MUNICÍPIO DE ANCHIETA,29 de maio de 2025 Gerado por: mauro.souza Página 4 de 4 29/05/2025 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório