----------------------- Page 1----------------------- MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2025 - MARÇO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo 31901147000 - LICENCA-PREMIO 150000009999 76 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS 150000009999 44 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 150000009999 1 9.140.000,00 8.727.351,86 0,00 8.479.830,97 247.520,89 693.104,64 1.880.913,63 6.598.917,34 683.730,81 1.880.913,63 0,00 6.598.917,34 33903799000 - OUTRAS LOCAÇÕES DE 150000009999 84 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAO DE OBRA 33903970000 - CONFECÇÃO DE 150000009999 53 30.000,00 18.681,70 0,00 0,00 18.681,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE 150000009999 30 15.000,00 22.038,00 0,00 15.558,00 6.480,00 0,00 8.462,00 7.096,00 0,00 8.462,00 0,00 7.096,00 CONSUMO 33903015000 - MATERIAL P/ 150000009999 21 45.000,00 27.197,31 0,00 0,00 27.197,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL 150000009999 59 85.000,00 85.000,00 0,00 4.786,50 80.213,50 3.191,00 3.191,00 1.595,50 3.191,00 3.191,00 0,00 1.595,50 - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 33903702000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 150000009999 82 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E 150000009999 45 550.000,00 319.683,34 26.970,00 67.812,00 251.871,34 40.472,00 54.342,00 13.470,00 40.373,50 54.342,00 0,00 13.470,00 TREINAMENTO 33903961000 - SEGUROS EM GERAL 150000009999 52 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS 150000009999 8 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUDICIAIS 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE 150000009999 56 30.000,00 45.204,00 0,00 5.000,00 40.204,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 33903908000 - MANUTENÇÃO DE 150000009999 38 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOFTWARE 33903933000 - FORNECIMENTO DE 150000009999 87 45.000,00 45.000,00 0,00 44.460,50 539,50 2.800,00 2.800,00 41.660,50 2.800,00 2.800,00 0,00 41.660,50 ALIMENTAÇÃO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E 150000009999 19 200.000,00 190.000,00 0,00 180.327,63 9.672,37 0,00 0,00 180.327,63 0,00 0,00 0,00 180.327,63 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E 150000009999 48 45.000,00 45.000,00 0,00 10.000,00 35.000,00 904,23 904,23 9.095,77 904,23 904,23 0,00 9.095,77 ESGOTO 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ 150000009999 77 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MONITORADA 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 150000009999 31 245.000,00 245.000,00 30.681,82 118.976,33 126.023,67 18.974,45 56.061,65 62.914,68 18.974,45 56.061,65 0,00 62.914,68 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000009999 18 600.000,00 600.000,00 52.750,00 142.360,00 457.640,00 52.750,00 142.360,00 0,00 52.150,00 142.360,00 0,00 0,00 33903705000 - SERVICOS DE COPA E 150000009999 83 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COZINHA 33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. 150000009999 39 250.000,00 175.611,82 0,00 1.438,50 174.173,32 959,00 959,00 479,50 959,00 959,00 0,00 479,50 OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE 150000009999 86 14.000,00 38.388,18 26.810,00 26.810,00 11.578,18 0,00 0,00 26.810,00 0,00 0,00 0,00 26.810,00 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - 150000009999 61 3.660.000,00 3.660.000,00 400.000,00 3.660.000,00 0,00 296.400,00 765.220,00 2.894.780,00 296.400,00 765.220,00 0,00 2.894.780,00 EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, 150000009999 28 50.000,00 50.000,00 0,00 25.060,00 24.940,00 0,00 0,00 25.060,00 0,00 0,00 0,00 25.060,00 VIDEO E FOTO 33903942000 - SERVICOS DE 150000009999 46 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TELECOMUNICAÇÕES 44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS 150000009999 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerado por: mauro.souza Página 1 de 4 29/05/2025 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório ----------------------- Page 2----------------------- MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2025 - MARÇO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo 33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE 150000009999 63 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICIOS ANTERIORES 33909301000 - INDENIZAÇÕES 150000009999 64 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS 150000009999 49 10.000,00 10.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00 39,50 138,50 861,50 39,50 138,50 0,00 861,50 33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS 150000009999 17 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSISTENCIAIS 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO 150000009999 88 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EM GRÁFICA 33909199000 - OUTROS TIPOS DE 150000009999 62 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SENTENCAS JUDICIAIS 33903007000 - GENEROS DE 150000009999 20 25.000,00 39.668,10 0,00 0,00 39.668,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIMENTAÇÃO 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE 150000009999 70 150.000,00 26.788,30 0,00 0,00 26.788,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROCESSAMENTO DE DADOS 33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES 150000009999 89 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOCIAIS 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 150000009999 22 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE 150000009999 57 830.000,00 430.000,00 15.400,00 142.467,39 287.532,61 1.137,90 2.387,90 140.079,49 1.137,90 2.387,90 0,00 140.079,49 TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL 150000009999 16 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC 150000009999 80 250.000,00 150.000,00 0,00 49.936,57 100.063,43 0,00 4.639,22 45.297,35 0,00 4.639,22 0,00 45.297,35 33903017000 - MATERIAL DE 150000009999 23 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROCESSAMENTO DE DADOS 31909601000 - PESSOAL REQUISITADO DE 150000009999 12 999,00 60.999,00 0,00 60.000,00 999,00 14.074,67 11.645,80 48.354,20 3.487,90 8.285,72 3.360,08 51.714,28 OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO 33903901000 - ASSINATURAS DE 150000009999 37 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERIODICOS E ANUIDADES 33903025000 - MATERIAL P/ 150000009999 26 50.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 33904001000 - LOCACAO DE 150000009999 78 150.000,00 150.000,00 0,00 67.332,00 82.668,00 10.210,00 14.170,00 53.162,00 10.210,00 14.170,00 0,00 53.162,00 EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE 31911308000 - CONTRIBUICOES 150000009999 14 480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00 36.345,90 107.696,69 372.303,31 35.449,94 107.696,69 0,00 372.303,31 PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 31901145000 - FERIAS - ABONO 150000009999 5 200.000,00 200.000,00 0,00 142.170,09 57.829,91 6.551,52 43.170,07 99.000,02 6.551,52 43.170,07 0,00 99.000,02 CONSTITUCIONAL 33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, 150000009999 81 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TECIDOS E AVIAMENTOS 31911311000 - CONTRIBUICOES 150000009999 15 130.000,00 130.000,00 0,00 129.362,83 637,17 8.955,78 26.867,34 102.495,49 8.955,78 26.867,34 0,00 102.495,49 PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO 33903022000 - MATERIAL DE COPA E 150000009999 25 20.000,00 37.802,69 0,00 0,00 37.802,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COZINHA 44905203000 - APARELHOS E 150000009999 67 130.000,00 51.039,80 0,00 0,00 51.039,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO Gerado por: mauro.souza Página 2 de 4 29/05/2025 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório ----------------------- Page 3----------------------- MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2025 - MARÇO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E 150000009999 24 25.000,00 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA 150000009999 68 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUDIO, VIDEO E FOTO 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES 150000009999 60 20.000,00 20.000,00 0,00 16.394,40 3.605,60 0,00 16.394,40 0,00 0,00 16.394,40 0,00 0,00 33903920000 - MANUT.E CONS.DE 150000009999 42 15.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 50.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 50.000,00 B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM 150000009999 32 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LOCOMOÇÃO 44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E 150000009999 69 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA 150000009999 47 140.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 22.858,05 22.858,05 127.141,95 22.858,05 22.858,05 0,00 127.141,95 ELÉTRICA 33904012000 - MANUTENCAO E 150000009999 79 150.000,00 34.796,00 0,00 0,00 34.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 33903039000 - MATERIAL P/ 150000009999 29 15.000,00 15.000,00 0,00 786,95 14.213,05 0,00 0,00 786,95 0,00 0,00 0,00 786,95 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E 150000009999 2 600.000,00 600.000,00 0,00 471.820,24 128.179,76 54.368,34 137.822,04 333.998,20 -3.981,45 137.822,04 0,00 333.998,20 PROPORCIONAIS 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E 150000009999 27 75.000,00 60.331,90 0,00 0,00 60.331,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELETRÔNICO 31909401000 - INDENIZACOES E 150000009999 10 600.000,00 910.000,00 50.000,00 856.820,64 53.179,36 46.061,69 636.343,37 220.477,27 46.061,69 636.343,37 0,00 220.477,27 RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 31901143000 - 13. SALARIO- 150000009999 3 940.000,00 982.648,14 0,00 982.648,14 0,00 341,43 4.768,62 977.879,52 341,43 4.768,62 0,00 977.879,52 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES 150000009999 6 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 1.241.520,05 108.479,95 101.780,14 305.340,42 936.179,63 101.780,14 305.340,42 0,00 936.179,63 POLÍTICOS 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE 150000009999 58 230.000,00 230.000,00 7.000,00 48.849,40 181.150,60 6.778,25 20.822,10 28.027,30 6.778,25 20.822,10 0,00 28.027,30 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, 150000009999 50 30.000,00 69.596,96 0,00 55.816,20 13.780,76 3.074,08 5.279,08 50.537,12 3.074,08 5.279,08 0,00 50.537,12 VIDEO E FOTO 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E 150000009999 51 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EDITORIAIS 33903923000 - FESTIVIDADES E 150000009999 43 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HOMENAGENS 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL 150000009999 71 50.000,00 382.171,90 0,00 382.171,90 0,00 0,00 0,00 382.171,90 0,00 0,00 0,00 382.171,90 31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE 150000009999 9 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICIOS ANTERIORES 33903982000 - SERVICOS DE 150000009999 55 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES 150000009999 7 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 873.133,35 626.866,65 64.760,60 176.644,94 696.488,41 62.098,10 114.080,40 62.564,54 759.052,95 PREVIDENCIARIAS - INSS 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. 150000009999 41 20.000,00 20.000,00 0,00 13.350,00 6.650,00 0,00 0,00 13.350,00 0,00 0,00 0,00 13.350,00 DE VEICULOS 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE 150000009999 40 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 24.636.000,00 23.836.000,00 759.611,82 19.008.000,58 4.827.999,42 1.491.893,17 4.462.202,05 14.545.798,53 1.409.325,82 4.396.277,43 65.924,62 14.611.723,15 Gerado por: mauro.souza Página 3 de 4 29/05/2025 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório ----------------------- Page 4----------------------- MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2025 - MARÇO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.193 - Melhoria e Conservação das Instalações do Prédio do Legislativo 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. 150000009999 74 250.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DE BENS IMOVEIS 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE 150000009999 72 34.000,00 16.557,96 0,00 0,00 16.557,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 33903606000 - SERVICOS TECNICOS 150000009999 73 80.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROFISSIONAIS TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 364.000,00 156.557,96 0,00 0,00 156.557,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.000.000,00 23.992.557,96 759.611,82 19.008.000,58 4.984.557,38 1.491.893,17 4.462.202,05 14.545.798,53 1.409.325,82 4.396.277,43 65.924,62 14.611.723,15 TOTAL ÓRGÃO: 25.000.000,00 23.992.557,96 759.611,82 19.008.000,58 4.984.557,38 1.491.893,17 4.462.202,05 14.545.798,53 1.409.325,82 4.396.277,43 65.924,62 14.611.723,15 TOTAL GERAL: 25.000.000,00 23.992.557,96 759.611,82 19.008.000,58 4.984.557,38 1.491.893,17 4.462.202,05 14.545.798,53 1.409.325,82 4.396.277,43 65.924,62 14.611.723,15 Local/Data/Assinatura MUNICÍPIO DE ANCHIETA,29 de maio de 2025 Gerado por: mauro.souza Página 4 de 4 29/05/2025 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório