----------------------- Page 1----------------------- MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo 31901147000 - LICENCA-PREMIO 150000009999 76 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS 150000009999 44 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 150000009999 1 9.140.000,00 8.827.351,86 0,00 8.479.830,97 347.520,89 675.630,51 1.197.182,82 7.282.648,15 675.630,51 1.197.182,82 0,00 7.282.648,15 33903799000 - OUTRAS LOCAÇÕES DE 150000009999 84 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAO DE OBRA 33903970000 - CONFECÇÃO DE 150000009999 53 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE 150000009999 30 15.000,00 22.038,00 7.212,00 15.558,00 6.480,00 14.424,00 8.462,00 7.096,00 7.212,00 8.462,00 0,00 7.096,00 CONSUMO 33903015000 - MATERIAL P/ 150000009999 21 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL 150000009999 59 85.000,00 85.000,00 0,00 4.786,50 80.213,50 0,00 0,00 4.786,50 0,00 0,00 0,00 4.786,50 - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 33903702000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 150000009999 82 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E 150000009999 45 550.000,00 469.683,34 15.902,00 40.842,00 428.841,34 15.922,00 15.922,00 24.920,00 13.968,50 13.968,50 1.953,50 26.873,50 TREINAMENTO 33903961000 - SEGUROS EM GERAL 150000009999 52 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS 150000009999 8 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUDICIAIS 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE 150000009999 56 30.000,00 30.000,00 0,00 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 33903908000 - MANUTENÇÃO DE 150000009999 38 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOFTWARE 33903933000 - FORNECIMENTO DE 150000009999 87 45.000,00 45.000,00 0,00 44.460,50 539,50 0,00 0,00 44.460,50 0,00 0,00 0,00 44.460,50 ALIMENTAÇÃO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E 150000009999 19 200.000,00 190.000,00 0,00 180.327,63 9.672,37 0,00 0,00 180.327,63 0,00 0,00 0,00 180.327,63 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E 150000009999 48 45.000,00 45.000,00 10.000,00 10.000,00 35.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 ESGOTO 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ 150000009999 77 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MONITORADA 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 150000009999 31 245.000,00 245.000,00 0,00 88.294,51 156.705,49 37.087,20 37.087,20 51.207,31 37.087,20 37.087,20 0,00 51.207,31 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000009999 18 600.000,00 600.000,00 83.610,00 90.210,00 509.790,00 83.610,00 90.210,00 0,00 88.010,00 90.210,00 0,00 0,00 33903705000 - SERVICOS DE COPA E 150000009999 83 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COZINHA 33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. 150000009999 39 250.000,00 225.611,82 0,00 1.438,50 224.173,32 0,00 0,00 1.438,50 0,00 0,00 0,00 1.438,50 OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE 150000009999 86 14.000,00 38.388,18 0,00 0,00 38.388,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - 150000009999 61 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 3.260.000,00 400.000,00 283.500,00 468.820,00 2.791.180,00 283.500,00 468.820,00 0,00 2.791.180,00 EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, 150000009999 28 50.000,00 50.000,00 25.060,00 25.060,00 24.940,00 0,00 0,00 25.060,00 0,00 0,00 0,00 25.060,00 VIDEO E FOTO 33903942000 - SERVICOS DE 150000009999 46 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TELECOMUNICAÇÕES 44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS 150000009999 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerado por: mauro.souza Página 1 de 4 29/05/2025 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório ----------------------- Page 2----------------------- MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo 33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE 150000009999 63 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICIOS ANTERIORES 33909301000 - INDENIZAÇÕES 150000009999 64 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS 150000009999 49 10.000,00 10.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00 42,00 99,00 901,00 42,00 99,00 0,00 901,00 33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS 150000009999 17 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSISTENCIAIS 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO 150000009999 88 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EM GRÁFICA 33909199000 - OUTROS TIPOS DE 150000009999 62 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SENTENCAS JUDICIAIS 33903007000 - GENEROS DE 150000009999 20 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIMENTAÇÃO 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE 150000009999 70 150.000,00 47.828,10 0,00 0,00 47.828,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROCESSAMENTO DE DADOS 33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES 150000009999 89 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOCIAIS 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 150000009999 22 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE 150000009999 57 830.000,00 830.000,00 0,00 152.667,39 677.332,61 0,00 1.250,00 151.417,39 0,00 1.250,00 0,00 151.417,39 TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL 150000009999 16 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC 150000009999 80 250.000,00 250.000,00 0,00 49.936,57 200.063,43 4.639,22 4.639,22 45.297,35 4.639,22 4.639,22 0,00 45.297,35 33903017000 - MATERIAL DE 150000009999 23 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROCESSAMENTO DE DADOS 31909601000 - PESSOAL REQUISITADO DE 150000009999 12 999,00 60.999,00 60.000,00 60.000,00 999,00 4.797,82 4.797,82 55.202,18 4.797,82 4.797,82 0,00 55.202,18 OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO 33903901000 - ASSINATURAS DE 150000009999 37 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERIODICOS E ANUIDADES 33903025000 - MATERIAL P/ 150000009999 26 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 33904001000 - LOCACAO DE 150000009999 78 150.000,00 150.000,00 0,00 67.332,00 82.668,00 3.960,00 3.960,00 63.372,00 3.960,00 3.960,00 0,00 63.372,00 EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE 31911308000 - CONTRIBUICOES 150000009999 14 480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00 36.253,69 72.246,75 407.753,25 35.357,72 72.246,75 0,00 407.753,25 PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 31901145000 - FERIAS - ABONO 150000009999 5 200.000,00 200.000,00 0,00 142.170,09 57.829,91 10.244,47 36.618,55 105.551,54 8.479,38 36.618,55 0,00 105.551,54 CONSTITUCIONAL 33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, 150000009999 81 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TECIDOS E AVIAMENTOS 31911311000 - CONTRIBUICOES 150000009999 15 130.000,00 130.000,00 0,00 129.362,83 637,17 8.955,78 17.911,56 111.451,27 8.955,78 17.911,56 0,00 111.451,27 PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO 33903022000 - MATERIAL DE COPA E 150000009999 25 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COZINHA 44905203000 - APARELHOS E 150000009999 67 130.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO Gerado por: mauro.souza Página 2 de 4 29/05/2025 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório ----------------------- Page 3----------------------- MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E 150000009999 24 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA 150000009999 68 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUDIO, VIDEO E FOTO 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES 150000009999 60 20.000,00 20.000,00 0,00 16.394,40 3.605,60 0,00 16.394,40 0,00 0,00 16.394,40 0,00 0,00 33903920000 - MANUT.E CONS.DE 150000009999 42 15.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 55.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 55.000,00 B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM 150000009999 32 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LOCOMOÇÃO 44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E 150000009999 69 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA 150000009999 47 140.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELÉTRICA 33904012000 - MANUTENCAO E 150000009999 79 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 33903039000 - MATERIAL P/ 150000009999 29 15.000,00 15.000,00 0,00 786,95 14.213,05 0,00 0,00 786,95 0,00 0,00 0,00 786,95 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E 150000009999 2 600.000,00 600.000,00 40.000,00 471.820,24 128.179,76 40.117,16 141.803,49 330.016,75 14.776,55 141.803,49 0,00 330.016,75 PROPORCIONAIS 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E 150000009999 27 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELETRÔNICO 31909401000 - INDENIZACOES E 150000009999 10 600.000,00 810.000,00 371.820,64 806.820,64 3.179,36 258.311,34 590.281,68 216.538,96 256.821,34 590.281,68 0,00 216.538,96 RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 31901143000 - 13. SALARIO- 150000009999 3 940.000,00 982.648,14 232.666,97 982.648,14 0,00 4.885,78 4.427,19 978.220,95 4.256,47 4.427,19 0,00 978.220,95 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES 150000009999 6 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 1.241.520,05 108.479,95 101.780,14 203.560,28 1.037.959,77 101.780,14 203.560,28 0,00 1.037.959,77 POLÍTICOS 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE 150000009999 58 230.000,00 230.000,00 0,00 41.849,40 188.150,60 7.214,30 14.043,85 27.805,55 7.214,30 14.043,85 0,00 27.805,55 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, 150000009999 50 30.000,00 58.278,66 55.816,20 55.816,20 2.462,46 2.205,00 2.205,00 53.611,20 2.205,00 2.205,00 0,00 53.611,20 VIDEO E FOTO 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E 150000009999 51 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EDITORIAIS 33903923000 - FESTIVIDADES E 150000009999 43 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HOMENAGENS 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL 150000009999 71 50.000,00 382.171,90 0,00 382.171,90 0,00 0,00 0,00 382.171,90 0,00 0,00 0,00 382.171,90 31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE 150000009999 9 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICIOS ANTERIORES 33903982000 - SERVICOS DE 150000009999 55 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES 150000009999 7 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 873.133,35 626.866,65 61.641,87 111.884,34 761.249,01 51.143,81 51.982,30 59.902,04 821.151,05 PREVIDENCIARIAS - INSS 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. 150000009999 41 20.000,00 20.000,00 0,00 13.350,00 6.650,00 0,00 0,00 13.350,00 0,00 0,00 0,00 13.350,00 DE VEICULOS 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE 150000009999 40 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 24.636.000,00 24.636.000,00 962.087,81 18.274.588,76 6.361.411,24 1.660.222,28 3.048.807,15 15.225.781,61 1.614.837,74 2.986.951,61 61.855,54 15.287.637,15 Gerado por: mauro.souza Página 3 de 4 29/05/2025 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório ----------------------- Page 4----------------------- MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.193 - Melhoria e Conservação das Instalações do Prédio do Legislativo 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. 150000009999 74 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DE BENS IMOVEIS 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE 150000009999 72 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 33903606000 - SERVICOS TECNICOS 150000009999 73 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROFISSIONAIS TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 364.000,00 364.000,00 0,00 0,00 364.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.000.000,00 25.000.000,00 962.087,81 18.274.588,76 6.725.411,24 1.660.222,28 3.048.807,15 15.225.781,61 1.614.837,74 2.986.951,61 61.855,54 15.287.637,15 TOTAL ÓRGÃO: 25.000.000,00 25.000.000,00 962.087,81 18.274.588,76 6.725.411,24 1.660.222,28 3.048.807,15 15.225.781,61 1.614.837,74 2.986.951,61 61.855,54 15.287.637,15 TOTAL GERAL: 25.000.000,00 25.000.000,00 962.087,81 18.274.588,76 6.725.411,24 1.660.222,28 3.048.807,15 15.225.781,61 1.614.837,74 2.986.951,61 61.855,54 15.287.637,15 Local/Data/Assinatura MUNICÍPIO DE ANCHIETA,29 de maio de 2025 Gerado por: mauro.souza Página 4 de 4 29/05/2025 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório