----------------------- Page 1----------------------- MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2024 - DEZEMBRO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo 33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM 150000009999 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LOCOMOÇÃO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E 150000009999 19 30.000,00 30.871,54 2.999,93 27.826,48 3.045,06 3.637,88 27.826,48 0,00 2.196,65 26.385,25 1.441,23 1.441,23 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 33909301000 - INDENIZAÇÕES 150000009999 64 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES 150000009999 60 1.000,00 15.532,00 0,00 15.532,00 0,00 2.824,00 15.532,00 0,00 2.824,00 15.532,00 0,00 0,00 31901143000 - 13. SALARIO- 150000009999 3 820.000,00 766.988,35 728.359,29 761.693,06 5.295,29 728.359,29 761.693,06 0,00 621.283,86 761.693,06 0,00 0,00 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E 150000009999 45 50.000,00 184.403,00 26.000,00 182.208,00 2.195,00 46.640,00 182.208,00 0,00 46.640,00 182.208,00 0,00 0,00 TREINAMENTO 33903799000 - OUTRAS LOCAÇÕES DE 150000009999 84 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAO DE OBRA 33903920000 - MANUT.E CONS.DE 150000009999 42 2.000,00 40.000,00 5.000,00 40.000,00 0,00 10.000,00 40.000,00 0,00 5.000,00 35.000,00 5.000,00 5.000,00 B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL 150000009999 16 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903961000 - SEGUROS EM GERAL 150000009999 52 5.000,00 1.399,00 0,00 1.399,00 0,00 0,00 1.399,00 0,00 0,00 1.399,00 0,00 0,00 31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS 150000009999 8 1.000,00 670,57 0,00 670,57 0,00 0,00 670,57 0,00 0,00 670,57 0,00 0,00 JUDICIAIS 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E 150000009999 51 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EDITORIAIS 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE 150000009999 86 0,00 20.363,40 0,00 13.652,80 6.710,60 901,00 13.652,80 0,00 901,00 13.652,80 0,00 0,00 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ 150000009999 77 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MONITORADA 33903007000 - GENEROS DE 150000009999 20 23.500,00 10.999,92 0,00 5.608,32 5.391,60 0,00 5.608,32 0,00 0,00 5.608,32 0,00 0,00 ALIMENTAÇÃO 31911311000 - CONTRIBUICOES 150000009999 15 130.000,00 114.370,90 0,00 114.370,90 0,00 17.911,56 114.370,90 0,00 17.911,56 114.370,90 0,00 0,00 PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE 150000009999 58 180.000,00 238.143,92 0,00 237.477,02 666,90 83.896,70 237.477,02 0,00 83.896,70 237.477,02 0,00 0,00 31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE 150000009999 9 1.000,00 1.399,99 1.317,17 820,85 579,14 1.317,17 820,85 0,00 820,85 820,85 0,00 0,00 EXERCICIOS ANTERIORES 33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, 150000009999 81 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TECIDOS E AVIAMENTOS 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE 150000009999 70 170.000,00 188.552,00 95.650,00 188.552,00 0,00 43.432,00 43.432,00 145.120,00 43.432,00 43.432,00 0,00 145.120,00 PROCESSAMENTO DE DADOS 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E 150000009999 48 15.000,00 8.080,00 0,00 6.870,15 1.209,85 1.174,54 6.870,15 0,00 1.174,54 6.870,15 0,00 0,00 ESGOTO 33903933000 - FORNECIMENTO DE 150000009999 87 0,00 12.300,00 1.600,00 9.200,00 3.100,00 3.200,00 9.200,00 0,00 3.200,00 9.200,00 0,00 0,00 ALIMENTAÇÃO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 150000009999 22 20.000,00 17.952,87 0,00 17.118,87 834,00 6.319,37 17.118,87 0,00 6.319,37 17.118,87 0,00 0,00 33903015000 - MATERIAL P/ 150000009999 21 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES 150000009999 7 1.300.000,00 771.945,43 42.800,87 771.945,43 0,00 80.445,18 771.945,43 0,00 118.009,02 771.945,43 0,00 0,00 PREVIDENCIARIAS - INSS 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS 150000009999 44 1.000,00 200,81 0,00 200,81 0,00 0,00 200,81 0,00 0,00 200,81 0,00 0,00 Gerado por: mauro.souza Página 1 de 4 29/05/2025 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório ----------------------- Page 2----------------------- MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2024 - DEZEMBRO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo 31909601000 - PESSOAL REQUISITADO DE 150000009999 12 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO 33903970000 - CONFECÇÃO DE 150000009999 53 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 33903705000 - SERVICOS DE COPA E 150000009999 83 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COZINHA 31901145000 - FERIAS - ABONO 150000009999 5 280.000,00 131.228,06 6.432,45 131.228,06 0,00 6.432,45 131.228,06 0,00 6.432,45 131.228,06 0,00 0,00 CONSTITUCIONAL 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E 150000009999 24 22.000,00 26.663,24 0,00 20.137,00 6.526,24 4.473,50 20.137,00 0,00 4.473,50 20.137,00 0,00 0,00 PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 31909401000 - INDENIZACOES E 150000009999 10 380.000,00 173.600,00 0,00 172.748,74 851,26 820,85 172.748,74 0,00 0,00 172.748,74 0,00 0,00 RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL 150000009999 71 160.000,00 656.046,72 332.602,18 652.664,18 3.382,54 0,00 52.968,00 599.696,18 0,00 52.968,00 0,00 599.696,18 33903942000 - SERVICOS DE 150000009999 46 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TELECOMUNICAÇÕES 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 150000009999 1 7.800.000,00 7.484.335,91 897.822,12 7.474.241,65 10.094,26 897.822,12 7.474.241,65 0,00 665.370,29 7.474.241,65 0,00 0,00 33903702000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 150000009999 82 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE 150000009999 40 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000009999 18 190.000,00 267.141,37 7.960,00 261.170,00 5.971,37 7.960,00 261.170,00 0,00 7.960,00 261.170,00 0,00 0,00 33903923000 - FESTIVIDADES E 150000009999 43 10.000,00 13.736,25 1.373,62 12.362,62 1.373,63 6.868,12 12.362,62 0,00 0,00 5.494,50 6.868,12 6.868,12 HOMENAGENS 33903908000 - MANUTENÇÃO DE 150000009999 38 2.000,00 16.322,92 5.094,62 5.094,62 11.228,30 0,00 0,00 5.094,62 0,00 0,00 0,00 5.094,62 SOFTWARE 33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS 150000009999 17 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSISTENCIAIS 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. 150000009999 41 12.000,00 453,50 0,00 0,00 453,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DE VEICULOS 44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E 150000009999 69 10.000,00 26.100,92 7.990,00 25.301,96 798,96 0,00 17.311,96 7.990,00 0,00 17.311,96 0,00 7.990,00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE 150000009999 57 100.000,00 58.222,50 0,00 13.768,52 44.453,98 90,44 13.768,52 0,00 90,44 13.768,52 0,00 0,00 TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS 150000009999 49 1.000,00 1.000,00 0,00 549,00 451,00 88,50 549,00 0,00 88,50 549,00 0,00 0,00 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE 150000009999 56 1.000,00 4.000,00 0,00 3.222,40 777,60 2.950,70 3.222,40 0,00 2.950,70 3.222,40 0,00 0,00 33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. 150000009999 39 80.000,00 69.729,50 479,50 65.191,09 4.538,41 9.734,88 65.191,09 0,00 5.811,16 61.267,37 3.923,72 3.923,72 OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E 150000009999 27 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELETRÔNICO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 150000009999 31 100.000,00 146.385,50 0,00 142.506,23 3.879,27 0,00 142.506,23 0,00 0,00 142.506,23 0,00 0,00 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL 150000009999 59 30.000,00 20.741,50 1.595,49 19.146,00 1.595,50 1.595,50 19.146,00 0,00 76,58 17.627,08 1.518,92 1.518,92 - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 31901147000 - LICENCA-PREMIO 150000009999 76 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE 150000009999 63 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICIOS ANTERIORES Gerado por: mauro.souza Página 2 de 4 29/05/2025 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório ----------------------- Page 3----------------------- MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2024 - DEZEMBRO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo 44905203000 - APARELHOS E 150000009999 67 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - 150000009999 61 2.680.000,00 3.025.169,46 682.680,00 3.017.120,03 8.049,43 682.680,00 3.017.120,03 0,00 682.680,00 3.017.120,03 0,00 0,00 EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 33903025000 - MATERIAL P/ 150000009999 26 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 33903039000 - MATERIAL P/ 150000009999 29 10.000,00 80,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE 150000009999 30 8.000,00 5.707,37 0,00 2.727,23 2.980,14 8,00 2.727,23 0,00 8,00 2.727,23 0,00 0,00 CONSUMO 33903982000 - SERVICOS DE 150000009999 55 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC 150000009999 80 40.000,00 99.086,15 0,00 77.564,58 21.521,57 30.064,93 77.564,58 0,00 25.481,53 72.981,18 4.583,40 4.583,40 31911308000 - CONTRIBUICOES 150000009999 14 490.000,00 468.052,07 0,00 460.993,27 7.058,80 73.778,08 460.993,27 0,00 71.090,18 460.993,27 0,00 0,00 PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES 150000009999 6 1.360.000,00 1.199.419,72 203.560,28 1.199.419,72 0,00 203.560,28 1.199.419,72 0,00 203.560,28 1.199.419,72 0,00 0,00 POLÍTICOS 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA 150000009999 47 160.000,00 97.000,00 1.986,04 94.986,04 2.013,96 16.939,66 94.986,04 0,00 4.871,27 82.917,65 12.068,39 12.068,39 ELÉTRICA 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, 150000009999 50 1.000,00 38.125,00 3.675,00 34.895,00 3.230,00 6.615,00 34.895,00 0,00 6.615,00 34.895,00 0,00 0,00 VIDEO E FOTO 33904001000 - LOCACAO DE 150000009999 78 65.000,00 74.765,00 1.848,00 70.805,00 3.960,00 14.170,00 70.805,00 0,00 11.045,00 67.680,00 3.125,00 3.125,00 EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE 33904012000 - MANUTENCAO E 150000009999 79 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 33903017000 - MATERIAL DE 150000009999 23 2.000,00 800,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 PROCESSAMENTO DE DADOS 33909199000 - OUTROS TIPOS DE 150000009999 62 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SENTENCAS JUDICIAIS 33903901000 - ASSINATURAS DE 150000009999 37 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERIODICOS E ANUIDADES 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E 150000009999 2 620.000,00 398.378,80 19.297,37 398.378,80 0,00 19.297,37 398.378,80 0,00 19.297,37 398.378,80 0,00 0,00 PROPORCIONAIS 33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, 150000009999 28 3.000,00 7.050,00 0,00 0,00 7.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDEO E FOTO 44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA 150000009999 68 5.000,00 12.424,56 0,00 12.424,56 0,00 0,00 12.424,56 0,00 0,00 12.424,56 0,00 0,00 AUDIO, VIDEO E FOTO 33903022000 - MATERIAL DE COPA E 150000009999 25 8.000,00 11.977,48 0,00 7.515,68 4.461,80 0,00 7.515,68 0,00 0,00 7.515,68 0,00 0,00 COZINHA TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 17.900.000,00 16.957.917,20 3.078.123,93 16.771.748,24 186.168,96 3.016.009,07 16.013.847,44 757.900,80 2.671.511,80 15.975.318,66 38.528,78 796.429,58 0101.0103100012.193 - Melhoria e Conservação das Instalações do Prédio do Legislativo 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. 150000009999 74 60.000,00 13.069,78 0,00 0,00 13.069,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DE BENS IMOVEIS Gerado por: mauro.souza Página 3 de 4 29/05/2025 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório ----------------------- Page 4----------------------- MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2024 - DEZEMBRO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.193 - Melhoria e Conservação das Instalações do Prédio do Legislativo 33903606000 - SERVICOS TECNICOS 150000009999 73 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROFISSIONAIS 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE 150000009999 72 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 100.000,00 13.069,78 0,00 0,00 13.069,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.000.000,00 16.970.986,98 3.078.123,93 16.771.748,24 199.238,74 3.016.009,07 16.013.847,44 757.900,80 2.671.511,80 15.975.318,66 38.528,78 796.429,58 TOTAL ÓRGÃO: 18.000.000,00 16.970.986,98 3.078.123,93 16.771.748,24 199.238,74 3.016.009,07 16.013.847,44 757.900,80 2.671.511,80 15.975.318,66 38.528,78 796.429,58 TOTAL GERAL: 18.000.000,00 16.970.986,98 3.078.123,93 16.771.748,24 199.238,74 3.016.009,07 16.013.847,44 757.900,80 2.671.511,80 15.975.318,66 38.528,78 796.429,58 Local/Data/Assinatura MUNICÍPIO DE ANCHIETA,29 de maio de 2025 Gerado por: mauro.souza Página 4 de 4 29/05/2025 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório