----------------------- Page 1----------------------- MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2024 - NOVEMBRO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo 33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM 150000009999 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LOCOMOÇÃO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E 150000009999 19 30.000,00 30.871,54 0,00 27.871,54 3.000,00 1.949,38 24.188,60 3.682,94 1.949,38 24.188,60 0,00 3.682,94 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 33909301000 - INDENIZAÇÕES 150000009999 64 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES 150000009999 60 1.000,00 15.532,00 0,00 15.532,00 0,00 0,00 12.708,00 2.824,00 1.412,00 12.708,00 0,00 2.824,00 31901143000 - 13. SALARIO- 150000009999 3 820.000,00 820.000,00 5.355,52 820.000,00 0,00 5.355,52 140.409,20 679.590,80 5.355,52 140.409,20 0,00 679.590,80 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E 150000009999 45 50.000,00 171.478,00 7.470,00 156.208,00 15.270,00 1.780,00 135.568,00 20.640,00 20.401,12 135.568,00 0,00 20.640,00 TREINAMENTO 33903799000 - OUTRAS LOCAÇÕES DE 150000009999 84 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAO DE OBRA 33903920000 - MANUT.E CONS.DE 150000009999 42 2.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 0,00 5.000,00 B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL 150000009999 16 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903961000 - SEGUROS EM GERAL 150000009999 52 5.000,00 1.399,00 0,00 1.399,00 0,00 0,00 1.399,00 0,00 0,00 1.399,00 0,00 0,00 31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS 150000009999 8 1.000,00 1.000,00 0,00 670,57 329,43 0,00 670,57 0,00 0,00 670,57 0,00 0,00 JUDICIAIS 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E 150000009999 51 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EDITORIAIS 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE 150000009999 86 0,00 18.498,40 0,00 18.498,40 0,00 0,00 12.751,80 5.746,60 0,00 12.751,80 0,00 5.746,60 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ 150000009999 77 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MONITORADA 33903007000 - GENEROS DE 150000009999 20 23.500,00 10.999,92 0,00 10.999,92 0,00 0,00 5.608,32 5.391,60 0,00 5.608,32 0,00 5.391,60 ALIMENTAÇÃO 31911311000 - CONTRIBUICOES 150000009999 15 130.000,00 125.707,95 0,00 115.000,00 10.707,95 8.955,78 96.459,34 18.540,66 8.955,78 96.459,34 0,00 18.540,66 PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE 150000009999 58 180.000,00 267.280,64 0,00 238.143,92 29.136,72 58.492,62 153.580,32 84.563,60 65.092,03 153.580,32 0,00 84.563,60 31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE 150000009999 9 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICIOS ANTERIORES 33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, 150000009999 81 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TECIDOS E AVIAMENTOS 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE 150000009999 70 170.000,00 220.380,49 0,00 92.902,00 127.478,49 0,00 0,00 92.902,00 0,00 0,00 0,00 92.902,00 PROCESSAMENTO DE DADOS 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E 150000009999 48 15.000,00 8.080,00 0,00 8.080,00 0,00 0,00 5.695,61 2.384,39 0,00 5.695,61 0,00 2.384,39 ESGOTO 33903933000 - FORNECIMENTO DE 150000009999 87 0,00 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00 2.000,00 6.000,00 2.800,00 2.000,00 6.000,00 0,00 2.800,00 ALIMENTAÇÃO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 150000009999 22 20.000,00 17.952,87 0,00 17.952,87 0,00 0,00 10.799,50 7.153,37 0,00 10.799,50 0,00 7.153,37 33903015000 - MATERIAL P/ 150000009999 21 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES 150000009999 7 1.300.000,00 775.722,29 0,00 775.722,29 0,00 43.405,79 691.500,25 84.222,04 34.386,04 653.936,41 37.563,84 121.785,88 PREVIDENCIARIAS - INSS 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS 150000009999 44 1.000,00 200,81 0,00 200,81 0,00 0,00 200,81 0,00 0,00 200,81 0,00 0,00 Gerado por: mauro.souza Página 1 de 4 29/05/2025 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório ----------------------- Page 2----------------------- MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2024 - NOVEMBRO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo 31909601000 - PESSOAL REQUISITADO DE 150000009999 12 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO 33903970000 - CONFECÇÃO DE 150000009999 53 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 33903705000 - SERVICOS DE COPA E 150000009999 83 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COZINHA 31901145000 - FERIAS - ABONO 150000009999 5 280.000,00 200.000,00 19.620,88 200.000,00 0,00 19.620,88 124.795,61 75.204,39 19.620,88 124.795,61 0,00 75.204,39 CONSTITUCIONAL 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E 150000009999 24 22.000,00 26.663,24 0,00 26.663,24 0,00 0,00 15.663,50 10.999,74 0,00 15.663,50 0,00 10.999,74 PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 31909401000 - INDENIZACOES E 150000009999 10 380.000,00 220.000,00 11.693,08 220.000,00 0,00 11.693,08 172.748,74 47.251,26 11.693,08 172.748,74 0,00 47.251,26 RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL 150000009999 71 160.000,00 1.034.836,08 0,00 1.034.836,08 0,00 0,00 52.968,00 981.868,08 0,00 52.968,00 0,00 981.868,08 33903942000 - SERVICOS DE 150000009999 46 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TELECOMUNICAÇÕES 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 150000009999 1 7.800.000,00 7.165.673,71 637.442,77 7.165.673,71 0,00 637.442,77 6.808.871,36 356.802,35 632.147,48 6.808.871,36 0,00 356.802,35 33903702000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 150000009999 82 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE 150000009999 40 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000009999 18 190.000,00 259.150,00 86.010,00 259.150,00 0,00 86.010,00 259.150,00 0,00 72.110,00 253.210,00 5.940,00 5.940,00 33903923000 - FESTIVIDADES E 150000009999 43 10.000,00 10.989,00 0,00 10.989,00 0,00 0,00 5.494,50 5.494,50 0,00 5.494,50 0,00 5.494,50 HOMENAGENS 33903908000 - MANUTENÇÃO DE 150000009999 38 2.000,00 16.322,92 0,00 0,00 16.322,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOFTWARE 33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS 150000009999 17 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSISTENCIAIS 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. 150000009999 41 12.000,00 453,50 0,00 0,00 453,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DE VEICULOS 44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E 150000009999 69 10.000,00 17.311,96 0,00 17.311,96 0,00 0,00 17.311,96 0,00 0,00 17.311,96 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE 150000009999 57 100.000,00 58.222,50 0,00 57.622,50 600,00 29,79 13.678,08 43.944,42 29,79 13.678,08 0,00 43.944,42 TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS 150000009999 49 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 45,00 460,50 539,50 45,00 460,50 0,00 539,50 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE 150000009999 56 1.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 271,70 271,70 3.728,30 271,70 271,70 0,00 3.728,30 33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. 150000009999 39 80.000,00 69.250,00 0,00 69.250,00 0,00 6.942,04 55.456,21 13.793,79 6.942,04 55.456,21 0,00 13.793,79 OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E 150000009999 27 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELETRÔNICO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 150000009999 31 100.000,00 146.385,50 63.899,98 143.876,59 2.508,91 81.331,65 142.506,23 1.370,36 81.331,65 142.506,23 0,00 1.370,36 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL 150000009999 59 30.000,00 19.146,00 0,00 19.146,00 0,00 3.191,00 17.550,50 1.595,50 3.191,00 17.550,50 0,00 1.595,50 - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 31901147000 - LICENCA-PREMIO 150000009999 76 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE 150000009999 63 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICIOS ANTERIORES Gerado por: mauro.souza Página 2 de 4 29/05/2025 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório ----------------------- Page 3----------------------- MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2024 - NOVEMBRO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo 44905203000 - APARELHOS E 150000009999 67 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - 150000009999 61 2.680.000,00 2.575.169,46 233.280,00 2.575.169,46 0,00 233.280,00 2.334.440,03 240.729,43 233.280,00 2.334.440,03 0,00 240.729,43 EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 33903025000 - MATERIAL P/ 150000009999 26 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 33903039000 - MATERIAL P/ 150000009999 29 10.000,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE 150000009999 30 8.000,00 18.297,23 0,00 18.297,23 0,00 0,00 2.719,23 15.578,00 0,00 2.719,23 0,00 15.578,00 CONSUMO 33903982000 - SERVICOS DE 150000009999 55 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC 150000009999 80 40.000,00 100.951,15 0,00 92.951,15 8.000,00 4.775,00 47.499,65 45.451,50 4.775,00 47.499,65 0,00 45.451,50 31911308000 - CONTRIBUICOES 150000009999 14 490.000,00 490.000,00 0,00 485.000,00 5.000,00 36.633,07 389.903,09 95.096,91 35.737,10 389.903,09 0,00 95.096,91 PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES 150000009999 6 1.360.000,00 1.208.604,00 94.377,98 1.208.604,00 0,00 94.377,98 995.859,44 212.744,56 94.377,98 995.859,44 0,00 212.744,56 POLÍTICOS 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA 150000009999 47 160.000,00 97.000,00 0,00 97.000,00 0,00 0,00 78.046,38 18.953,62 0,00 78.046,38 0,00 18.953,62 ELÉTRICA 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, 150000009999 50 1.000,00 34.450,00 0,00 34.450,00 0,00 3.675,00 28.280,00 6.170,00 3.675,00 28.280,00 0,00 6.170,00 VIDEO E FOTO 33904001000 - LOCACAO DE 150000009999 78 65.000,00 70.805,00 0,00 70.805,00 0,00 7.085,00 56.635,00 14.170,00 7.085,00 56.635,00 0,00 14.170,00 EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE 33904012000 - MANUTENCAO E 150000009999 79 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 33903017000 - MATERIAL DE 150000009999 23 2.000,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 PROCESSAMENTO DE DADOS 33909199000 - OUTROS TIPOS DE 150000009999 62 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SENTENCAS JUDICIAIS 33903901000 - ASSINATURAS DE 150000009999 37 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERIODICOS E ANUIDADES 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E 150000009999 2 620.000,00 550.000,00 57.912,69 550.000,00 0,00 57.912,69 379.081,43 170.918,57 57.912,69 379.081,43 0,00 170.918,57 PROPORCIONAIS 33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, 150000009999 28 3.000,00 7.050,00 0,00 7.050,00 0,00 0,00 0,00 7.050,00 0,00 0,00 0,00 7.050,00 VIDEO E FOTO 44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA 150000009999 68 5.000,00 12.424,56 0,00 12.424,56 0,00 0,00 12.424,56 0,00 0,00 12.424,56 0,00 0,00 AUDIO, VIDEO E FOTO 33903022000 - MATERIAL DE COPA E 150000009999 25 8.000,00 11.977,48 0,00 11.977,48 0,00 0,00 7.515,68 4.461,80 0,00 7.515,68 0,00 4.461,80 COZINHA TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 17.900.000,00 16.957.917,20 1.217.062,90 16.737.109,28 220.807,92 1.411.255,74 13.347.310,70 3.389.798,58 1.408.777,26 13.303.806,86 43.503,84 3.433.302,42 0101.0103100012.193 - Melhoria e Conservação das Instalações do Prédio do Legislativo 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. 150000009999 74 60.000,00 13.069,78 0,00 0,00 13.069,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DE BENS IMOVEIS Gerado por: mauro.souza Página 3 de 4 29/05/2025 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório ----------------------- Page 4----------------------- MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2024 - NOVEMBRO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.193 - Melhoria e Conservação das Instalações do Prédio do Legislativo 33903606000 - SERVICOS TECNICOS 150000009999 73 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROFISSIONAIS 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE 150000009999 72 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 100.000,00 13.069,78 0,00 0,00 13.069,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.000.000,00 16.970.986,98 1.217.062,90 16.737.109,28 233.877,70 1.411.255,74 13.347.310,70 3.389.798,58 1.408.777,26 13.303.806,86 43.503,84 3.433.302,42 TOTAL ÓRGÃO: 18.000.000,00 16.970.986,98 1.217.062,90 16.737.109,28 233.877,70 1.411.255,74 13.347.310,70 3.389.798,58 1.408.777,26 13.303.806,86 43.503,84 3.433.302,42 TOTAL GERAL: 18.000.000,00 16.970.986,98 1.217.062,90 16.737.109,28 233.877,70 1.411.255,74 13.347.310,70 3.389.798,58 1.408.777,26 13.303.806,86 43.503,84 3.433.302,42 Local/Data/Assinatura MUNICÍPIO DE ANCHIETA,29 de maio de 2025 Gerado por: mauro.souza Página 4 de 4 29/05/2025 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório