MUNICIPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPIRITO SANTO 31.803.125/0001-83 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO ABRIL DE 2024 DESPESA MODIF. ATÉ O PERÍODO DESPESA DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA DESPESA DOTAÇÃO Código Fonte Descrição FIXADA FIXADA EMPENHADA ATUAL Anulações Suplement. ATUAL No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período A PAGAR PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 18.000.000,00 437.689,19 437.689,19 18.000.000,00 101.943,00 15.924.242,19 1.263.215,82 4.499.352,70 1.241.416,56 4.362.541,03 11.561.701,16 2.075.757,81 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 18.000.000,00 437.689,19 437.689,19 18.000.000,00 101.943,00 15.924.242,19 1.263.215,82 4.499.352,70 1.241.416,56 4.362.541,03 11.561.701,16 2.075.757,81 01 Legislativa 18.000.000,00 437.689,19 437.689,19 18.000.000,00 101.943,00 15.924.242,19 1.263.215,82 4.499.352,70 1.241.416,56 4.362.541,03 11.561.701,16 2.075.757,81 031 Ação Legislativa 18.000.000,00 437.689,19 437.689,19 18.000.000,00 101.943,00 15.924.242,19 1.263.215,82 4.499.352,70 1.241.416,56 4.362.541,03 11.561.701,16 2.075.757,81 0001 AÇÃO LEGISLATIVA 18.000.000,00 437.689,19 437.689,19 18.000.000,00 101.943,00 15.924.242,19 1.263.215,82 4.499.352,70 1.241.416,56 4.362.541,03 11.561.701,16 2.075.757,81 2.192 Desenvolvimento do Legislativo 17.900.000,00 437.689,19 437.689,19 17.900.000,00 101.943,00 15.924.242,19 1.263.215,82 4.499.352,70 1.241.416,56 4.362.541,03 11.561.701,16 1.975.757,81 15000000999 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF 17.900.000,00 437.689,19 437.689,19 17.900.000,00 101.943,00 15.924.242,19 1.263.215,82 4.499.352,70 1.241.416,56 4.362.541,03 11.561.701,16 1.975.757,81 30000000000 15000000999 DESPESAS CORRENTES 17.551.000,00 398.763,47 398.763,47 17.551.000,00 101.943,00 15.917.674,19 1.263.215,82 4.492.784,70 1.234.848,56 4.355.973,03 11.561.701,16 1.633.325,81 31000000000 15000000999 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.203.000,00 13.203.000,00 12.736.670,57 922.601,51 3.463.541,36 869.244,17 3.326.729,72 9.409.940,85 466.329,43 31900000000 15000000999 APLICAÇÕES DIRETAS 12.583.000,00 12.583.000,00 12.136.670,57 877.633,12 3.289.655,90 870.097,47 3.198.665,95 8.938.004,62 446.329,43 31901100000 15000000999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.900.000,00 10.900.000,00 10.456.000,00 776.814,72 2.873.470,80 776.814,72 2.873.470,80 7.582.529,20 444.000,00 31901300000 15000000999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 93.613,57 336.559,77 86.077,92 245.569,82 1.054.430,18 31909100000 15000000999 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 1.000,00 670,57 670,57 670,57 329,43 31909200000 15000000999 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 31909400000 15000000999 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 380.000,00 380.000,00 380.000,00 7.204,83 78.954,76 7.204,83 78.954,76 301.045,24 31909600000 15000000999 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 31910000000 15000000999 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR 620.000,00 620.000,00 600.000,00 44.968,39 173.885,46 -853,30 128.063,77 471.936,23 20.000,00 31911300000 15000000999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA 620.000,00 620.000,00 600.000,00 44.968,39 173.885,46 -853,30 128.063,77 471.936,23 20.000,00 33000000000 15000000999 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.348.000,00 398.763,47 398.763,47 4.348.000,00 101.943,00 3.181.003,62 340.614,31 1.029.243,34 365.604,39 1.029.243,31 2.151.760,31 1.166.996,38 33900000000 15000000999 APLICAÇÕES DIRETAS 4.348.000,00 398.763,47 398.763,47 4.348.000,00 101.943,00 3.181.003,62 340.614,31 1.029.243,34 365.604,39 1.029.243,31 2.151.760,31 1.166.996,38 33900800000 15000000999 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D 5.000,00 2.700,00 2.300,00 2.300,00 33901400000 15000000999 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 190.000,00 190.000,00 35.950,00 96.790,00 35.950,00 96.790,00 35.950,00 96.790,00 93.210,00 33903000000 15000000999 MATERIAL DE CONSUMO 153.500,00 44.500,86 39.623,99 148.623,13 19.998,00 42.164,57 1.375,15 4.494,04 1.375,15 4.494,04 37.670,53 106.458,56 33903300000 15000000999 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.500,00 29.326,56 74.208,00 145.381,44 40.000,00 29.479,01 29.479,01 10.520,99 105.381,44 33903700000 15000000999 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 350.000,00 17.358,00 332.642,00 332.642,00 33903900000 15000000999 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 540.000,00 112.699,87 238.931,48 666.231,61 31.635,50 399.769,65 80.159,09 132.944,49 98.159,09 132.944,49 266.825,16 266.461,96 33904000000 15000000999 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 325.000,00 128.190,08 46.000,00 242.809,92 14.359,50 142.279,40 7.263,41 52.135,77 14.253,49 52.135,74 90.143,66 100.530,52 33904100000 15000000999 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33904600000 15000000999 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 2.680.000,00 63.988,10 2.616.011,90 2.460.000,00 215.866,66 713.400,03 215.866,66 713.400,03 1.746.599,97 156.011,90 33909100000 15000000999 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33909200000 15000000999 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33909300000 15000000999 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 40000000000 15000000999 DESPESAS DE CAPITAL 349.000,00 38.925,72 38.925,72 349.000,00 6.568,00 6.568,00 6.568,00 6.568,00 342.432,00 44000000000 15000000999 INVESTIMENTOS 349.000,00 38.925,72 38.925,72 349.000,00 6.568,00 6.568,00 6.568,00 6.568,00 342.432,00 44900000000 15000000999 APLICAÇÕES DIRETAS 349.000,00 38.925,72 38.925,72 349.000,00 6.568,00 6.568,00 6.568,00 6.568,00 342.432,00 44905200000 15000000999 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 349.000,00 38.925,72 38.925,72 349.000,00 6.568,00 6.568,00 6.568,00 6.568,00 342.432,00 2.193 Melhoria e Conservação das Instalações do Prédio do Legislati 100.000,00 100.000,00 100.000,00 15000000999 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF 100.000,00 100.000,00 100.000,00 30000000000 15000000999 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 100.000,00 100.000,00 33000000000 15000000999 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 100.000,00 100.000,00 33900000000 15000000999 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 33903000000 15000000999 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 33903600000 15000000999 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 33903900000 15000000999 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 TOTAL TOTAL GERAL 18.000.000,00 437.689,19 437.689,19 18.000.000,00 101.943,00 15.924.242,19 1.263.215,82 4.499.352,70 1.241.416,56 4.362.541,03 11.561.701,16 2.075.757,81 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 3 E&L Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPIRITO SANTO 31.803.125/0001-83 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO ABRIL DE 2024 DESPESA MODIF. ATÉ O PERÍODO DESPESA DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA DESPESA DOTAÇÃO Código Fonte Descrição FIXADA FIXADA EMPENHADA ATUAL Anulações Suplement. ATUAL No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período A PAGAR PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 11000000000 ATIVO CIRCULANTE 2.623,62 32.927,84 11300000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.623,62 32.927,84 11380000000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P 2.623,62 32.927,84 11381000000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P 11.792,86 11381120000 CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL 11.792,86 21000000000 PASSIVO CIRCULANTE 42.804,66 667.118,55 21300000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 678,50 82.711,08 21310000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR 678,50 82.711,08 21311000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR 678,50 82.711,08 21800000000 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES 42.126,16 584.407,47 21880000000 VALORES RESTITUÍVEIS 42.126,16 584.407,47 21881000000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.255,00 189.828,69 21881010000 CONSIGNAÇÕES 2.255,00 177.785,87 21881030000 DEPÓSITOS JUDICIAIS 10.574,58 21881990000 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1.468,24 21882000000 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS -706,04 107.374,98 21882010000 CONSIGNAÇÕES -706,04 107.374,98 21883000000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 40.577,20 287.203,80 21883010000 CONSIGNAÇÕES 40.577,20 287.203,80 11381080000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F 930,60 7.258,68 11381090000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M 1.693,02 13.876,30 11381120000 CREDITO A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - ARRE 11.792,86 21311010100 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 678,50 82.711,08 21881011000 PENSAO ALIMENTICIA 10.574,49 21881011500 RETENCOES - BANESTES 159.010,83 21881011501 RETENCOES - SICOOB 5.945,55 21881019999 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 2.255,00 2.255,00 21881030299 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 10.574,58 21881990000 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.468,24 21882010199 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN -706,04 107.374,98 21883010201 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 37.384,13 105.262,52 21883010400 IRRF -313,08 175.739,83 21883010400 IRRF PF/PJ 3.506,15 6.201,45 TOTAL TOTAL GERAL 45.428,28 700.046,39 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 35000000000 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 69.670,48 35100000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 69.670,48 35120000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E 69.670,48 35122000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E 69.670,48 35122010100 ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 69.670,48 TOTAL TOTAL GERAL 69.670,48 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 3 E&L Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPIRITO SANTO 31.803.125/0001-83 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO ABRIL DE 2024 DESPESA MODIF. ATÉ O PERÍODO DESPESA DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA DESPESA DOTAÇÃO Código Fonte Descrição FIXADA FIXADA EMPENHADA ATUAL Anulações Suplement. ATUAL No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período A PAGAR RESUMO 30000000000 DESPESAS CORRENTES 17.651.000,00 398.763,47 398.763,47 17.651.000,00 101.943,00 15.917.674,19 1.263.215,82 4.492.784,70 1.234.848,56 4.355.973,03 11.561.701,16 1.733.325,81 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 349.000,00 38.925,72 38.925,72 349.000,00 6.568,00 6.568,00 6.568,00 6.568,00 342.432,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 45.428,28 700.046,39 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 69.670,48 TOTAL TOTAL GERAL 18.000.000,00 437.689,19 437.689,19 18.000.000,00 101.943,00 15.924.242,19 1.263.215,82 4.499.352,70 1.286.844,84 5.132.257,90 11.561.701,16 2.075.757,81 RENAN DE OLIVEIRA DELFINO JANAINA ALVES MULINARI PRESIDENTE CONTADORA CRC ES 011343/O-2 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 3 of 3 E&L Produções de Software LTDA